Bijlagen

Bijlage I: Kerngegevens

	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal inwoners:	59.577	59.750	59.600
waarvan van 0 – 19 jaar	15.390	15.335	15.169
waarvan van 20 – 63 jaar	34.296	34.428	34.086
waarvan van 64 jaar en ouder	9.891	9.987	10.345

Fysieke structuur	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Oppervlakte gemeente :	31.247	31.247	31.245
- waarvan binnenwater	468	468	470
- waarvan historische stads- en dorpskern	20	20	20
Aantal woonruimten	25.218	25.225	25.250

Financiële structuur (x € 1.000)	2015 primitief	Per inwoner	Begroting 2016	Per inwoner
Lasten	154.053	2,6	157.389	2,6
Opbrengst belastingen	13.527	0,2	14.559	0,3
Algemene uitkering gemeentefonds	48.210	0,8	49.252	0,8
Algemene uitkering gemeentefonds soc.domein	24.659	0,4	33.442	0,6
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	275.838	4,6	264.970	4,5
- waarvan grondexploitatie	66.263	1,1	67.368	1,1
Reserves en voorzieningen	62.409	1,1	62.473	1,0
Vaste schuld	190.456	3,2	199.842	3,4

Bijlage II: EMU-saldo

	Berekening EMU-saldo (x € 1.000)
		2015	2016	2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves. (Zie BBV, artikel 17c)	13.270-	2.608-	1.337-
		6.808	6.923	7.301
2+	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3+	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	440	743	761
4-	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.103	14.955	7.109
5+	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
6+	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs voor zover niet op de exploitatie verantwoord
7-	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	7.555	8.939	3.076
8+	Baten bouwgrondexploitatie	5.086	9.838	4.952
9-	Betalingen ten laste van voorzieningen	143	143	143
10-	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder éém vam de andere genoemde posten
11	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
+
	Berekend EMU-saldo	14.737-	9.141-	1.349

Bijlage III: Reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen x € 1.000	1/1/‘16	Rente	Toe-	Ont-	31/12/’16
			voeging	trekking
Reserves algemeen
Algemene reserve grondbedrijf	3.998				3.998
Algemene reserve	18.032		3.024	3.603	17.453
Totaal reserves algemeen	22.030		3.024	3.603	21.451
Dekkingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten	29.542			1.157	28.385
Totaal dekkingsreserves	29.542			1.157	28.385
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenheffing	383			232	151
Reserve riolering	4.819			640	4.179
Totaal bestemmingsreserves	5.202			872	4.330
Voorzieningen algemene dienst
Voorziening pensioenen wethouders	3.429	103	17	143	3.406
Voorziening subsidie energieprestatie	2.212	66	548		2.826
Voorziening BTW	328	10			338
Totaal voorzieningen alg. dienst	5.969	179	565	143	6.570
Totaal reserves	56.774		3.024	5.632	54.166
Totaal voorzieningen	5.969	179	565	143	6.570
Totaal generaal	62.743	179	3.589	5.775	60.736

Bedragen x € 1.000	1/1/‘17	Rente	Toe-	Ont-	31/12/’17
			voeging	trekking
Reserves algemeen
Algemene reserve grondbedrijf	3.998				3.998
Algemene reserve	17.453		3.140	2.558	18.035
Totaal reserves algemeen	21.451		3.140	2.558	22.033
Dekkingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten	28.385			1.157	27.228
Totaal dekkingsreserves	28.385			1.157	27.228
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenheffing	151			151	0
Reserve riolering	4.179			611	3.568
Totaal bestemmingsreserves	4.330			762	3.568
Voorzieningen algemene dienst
Voorziening pensioenen wethouders	3.406	102	17	143	3.382
Voorziening subsidie energieprestatie	2.826	85	548		3.459
Voorziening BTW	338	10			348
Totaal voorzieningen alg. dienst	6.570	197	565	143	7.189
Totaal reserves	54.166		3.140	4.477	52.829
Totaal voorzieningen	6.570	197	565	143	7.189
Totaal generaal	60.736	197	3.705	4.620	60.018

Bedragen x € 1.000	1/1/‘18	Rente	Toe-	Ont-	31/12/’18
			voeging	trekking
Reserves algemeen
Algemene reserve grondbedrijf	3.998				3.998
Algemene reserve	18.035		2.930	3.175	17.790
Totaal reserves algemeen	22.033		2.930	3.175	21.788
Dekkingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten	27.228			1.157	26.071
Totaal dekkingsreserves	27.228			1.157	26.071
Bestemmingsreserves
Reserve riolering	3.568			579	2.989
Totaal bestemmingsreserves	3.568			579	2.989
Voorzieningen algemene dienst
Voorziening pensioenen wethouders	3.382	101	17	143	3.357
Voorziening subsidie energieprestatie	3.459	104	548		4.111
Voorziening BTW	348	10			358
Totaal voorzieningen alg. dienst	7.189	215	565	143	7.826
Totaal reserves	52.829		2.930	4.911	50.848
Totaal voorzieningen	7.189	215	565	143	7.826
Totaal generaal	60.018	215	3.495	5.054	58.674

Bedragen x € 1.000	1/1/‘19	Rente	Toe-	Ont-	31/12/’19
			voeging	trekking
Reserves algemeen
Algemene reserve grondbedrijf	3.998				3.998
Algemene reserve	17.790		3.220	3.801	17.209
Totaal reserves algemeen	21.788		3.220	3.801	21.207
Dekkingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten	26.071			1.157	24.914
Totaal dekkingsreserves	26.071			1.157	24.914
Bestemmingsreserves
Reserve riolering	2.989			550	2.439
Totaal bestemmingsreserves	2.989			550	2.439
Voorzieningen algemene dienst
Voorziening pensioenen wethouders	3.357	101	17	143	3.332
Voorziening subsidie energieprestatie	4.111	123	548		4.782
Voorziening BTW	358	11			369
Totaal voorzieningen alg. dienst	7.826	235	565	143	8.483
Totaal reserves	50.848		3.220	5.508	48.560
Totaal voorzieningen	7.826	235	565	143	8.483
Totaal generaal	58.674	235	3.785	5.651	57.043

Bijlage IV: Incidentele baten en lasten meerjarig

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken.
Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. Het zijn vooral de uitschieters die er echt toe doen. Bijvoorbeeld een eenmalige extra legesopbrengst vanwege een groot en bijzonder project, boekwinst bij de verkoop van tafelzilver of een winst dan wel verlies in het grondbedrijf.

In deze begroting zijn de volgende bedragen voor 2016-2019 als incidentele bate of last opgenomen.

programmalijn	omschrijving	2016	2017	2018	2019	toelichting
Wonen	IBOR-plan				40	IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte
	Groot onderhoud bruggen		175	175	150
Werken	Cofinanciering plattelandsontwikkeling	150	150	150		In het collegeprogramma is hiervoor een bedrag voor de periode 2015-2018 opgenomen van € 600.000
	Innovatiefonds	13	13	13		In het collegeprogramma is hiervoor een bedrag voor de periode 2015-2018 opgenomen van € 50.000
	Evenementenbeleid	75	75	75		Hiervoor is in het collegeprogramma voor de periode 2015-2018 in totaal een bedrag opgenomen van € 300.000
	Economisch beleid	57	57	30		De regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema’s: economische ontwikkeling, sociale innovatie en positionering en verbinding. Voor de uitvoering van de regionale agenda wordt de gemeentelijke bijdrage incidenteel verhoogd met € 90.000. Verder is een additioneel (aanjaag)budget nodig van € 54.000 voor 2016/2017
	Centrumplan Balkbrug				200	conform collegeprogramma
Welzijn	Privatisering kleedaccommodaties			525		conform sportnota
	Vitaal Vechtdal	10	15	15	10	conform collegeprogramma
Rol gemeente	Gewenningsbijdrage Veiligheidsregio	-17				Bij de oprichting van de Veiligheidsregio is besloten dat de nadeelgemeenten over de periode 2014-2016 een (aflopende) gewenningsbijdrage zullen ontvangen.
	Bijdrage aan de bestuursdienst	1.734				Voor de uitvoering van de bezuinigingsopdracht op de bedrijfsvoering worden aan de BOH middelen beschikbaar gesteld voor frictiekosten, mobiliteitsfunctionaris en kwaliteitsbudget.
	Renovatie sportgebouwen	140	15		860	In 2016 staat het groot onderhoud aan sporthallen en zwembad De Kieffer in de planning.
	Bijdragen aan accommodaties	150				betreft particuliere initiatieven
	cultureel erfgoed	100	70			idem
	leefbaarheids- en veiligheidsplan	40
	vrijval voorzieningen GREX	-950				als gevolg van een lagere rentetoerekening aan de complexen
totaal		1.502	570	983	1.260

Bijlage V: Meerjaren investeringsplan

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019	2020*
Binnenklimaat CNS Balkbrug		56
Binnenklimaat CBS de Regenboog	51
Grondbedrijf Wegen	1.740	240	1.385	0
Grondbedrijf Verlichting	143	52	42	33
Grondbedrijf Riolering	427
Grondbedrijf Brandkranen	4	4	4
Vervangen riolen vrijvalstelsel	500	500	544
Package Deal Provincie N34	1.500	1.000	1.750	250
Package Deal Provincie N377	1.000
Package Deal Provincie treindienst	1.000
De Fonteijn Lutten (doorgeschoven uit 2015)	1.700
Masterplan stationsomgeving		2.200	2.200	2.300
Prof. Waterinkschool	1.195
Baalder/Risaeus			2.861
Aanleg kunstgrasvelden	900	450			150
Bouw sporthal	3.400
Herinrichting tennis De Boshoek		450
Larixhof		110
Riolering Oranjebuurt	160
Overdekte fietsenstalling	30
Privatisering kleedaccommodaties					225
Openbare verlichting				500
Riolering				113
VRI's					1.500
Parkeerinstallaties					1.151
Onderwijshuisvesting	1.204	2.047	1.022	1.832	3.177
Totaal	14.954	7.109	9.808	5.028

* doorgeschoven van de periode 2016-2019 naar 2020

Sociale structuur